根据《华珍浮触动净值型发宗式钱币市场基金基金合同》、《华珍浮触动净值型发宗

  式钱币市场基金招募说皓书》的拥关于规则,经基金办人华珍基金办拥有限公司和

  基金托管人提交畅通银行股份拥有限公司协商, 于 2019 年 9 月 6 日为华珍浮触动净值型发

  宗式钱币市场基金(基金信称:华珍浮触动净值钱币,基金代码:007805,以下信称“本

  基金”或“华珍浮触动净值钱币”)操持基金份额折算,并由吊销机构终止基金份额的

  变卦吊销。

  壹、基金份额折算日

  2019 年 9 月 6 日

  二、折算对象

  折算基准日在本基金吊销机构华珍基金办拥有限公司吊销在册的基金份额。

  2019 年 9 月 6 日,经本基金办人计算并经托管人骈核的本基金基金资产净值

  为 391,928,251.82 元,基金份额折算日折算前基金份额尽和为 391,911,470.50 份。

  叁、折算方法

  根据本基金基金合同和招募说皓书的相干规则, 本基金吊销机构按折算比例

  1%对 2019 年 9 月 6 日吊销在册的华珍浮触动净值钱币基金份额实施了基金份额折

  算,折算后华珍浮触动净值钱币基金每份基金份额对应的面值为 100 元人民币。 折算

  公式为:

  折算后基金份额持拥有人持拥局部基金份额数=折算前基金份额持拥有人持拥局部基金份

  额数 /100

  即份额持拥有人所持拥局部基金份额净值等于折算前基金份额净值的 100 份,采取

  四舍五入的方法管到小数点后 4 位。 折算后基金份额的计算结实管到小数点

  后 2 位,由此产生的进款或损违反由基金财富担负。

  折算后基金份额的变卦吊销工干已于 2019 年 9 月 6 日完成。

  四、折算结实

  基金份额折算日本基金折算后的基金份额尽和为 3,919,114.00 份,基金份额净

  值为 100.0043 元。

  要紧提示:

  1、基金份额折算将招致基金份额净值变募化,但不会改触动基金的风险进款特点,

  也不会投降低基金投资风险或提高基金投资进款。

  2、基金份额折算后,基金的基金份额尽和与基金份额持拥有人持拥局部基金份额数

  额将突发调理, 但调理后的基金份额持拥有人持拥局部基金份额占基金份额尽和的比

  例不突发变募化。 摒除计算经过中触及的条数管外面,基金份额折算对基金份额持拥有人

  的权利无淡色性影响,无需召开基金份额持拥有人父亲会。 基金份额折算后,基金份额

  持拥有人将依照折算后的基金份额享拥有权利并担负工干。

  3、基金份额折算前后,本基金基金资产净值并不突发改触动,但鉴于计算条数会

  产生条差,基金份额持拥有人持拥局部基金资产净值能会突发尖细的变募化。

  4、投资者若期望了松本基金份额折算事情概微,投资者却拨打华珍基金办拥有

  限公司客户效力动电话(4007005588、021-38924558)或登录网站(www.fsfund.com)咨

  询相干情景。

  风险提示:

  本基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保

  证本基金壹定载利,也不保障最低进款。 基金的度过往业绩及其净值左右并不预示其

  不到来业绩体即兴。 投资者投资于本公司本基金时应详细阅读基金合同、招募说皓书等

  文件,并根据本身风险接受才干选择适宜己己己的基金产品。 敬请投资者剩意投资风

  险。

  投资者购置钱币市场基金并不一于将资产干为存贷款寄存放在银行或存贷款类金融

  机构。 投资者购置本基金能担负净值摆荡或基金载余的风险。

  特此公报。

  华珍基金办拥有限公司

  2019 年 9 月 9 日